上海市黄浦区

第一中心小学

2017年度决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 上海市黄浦区第一中心小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区第一中心小学2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市黄浦区第一中心小学2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分    上海市黄浦区第一中心小学概况

 

一、主要职能

上海市黄浦区第一中心小学隶属于上海市黄浦区教育局，系公办全额拨款的预算事业单位，是实施小学义务教育，促进基础教育发展的专业办学单位。学校占地5,325平方米，建筑总面积为10,199平方米，拥有运动场、学生剧场、多功能厅、演播中心，还有茶艺室、摄影室、心理活动室、图书馆、计算机房等诸多专用教室，整个校园设施先进，环境优美。

学校现有25个教学班，在校学生800名，编制人数为112人，目前在编教职工71人,小学高级职称占73%，中学高级职称占10%；本科学历占62%，硕士学历占7%。

二、机构设置

根据学校职责和教学需要，设有教导处、总务处、德育室、科研室、人事部、校务办等相关职能部门。

第二部分 上海市黄浦区第一中心小学2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2,593.92	2,576.31	-	-	-	-	17.61
205			教育支出	2,111.32	2,109.80	-	-	-	-	1.53
205	02		普通教育	2,110.99	2,109.80	-	-	-	-	1.20
205	02	02	小学教育	2,110.99	2,109.80	-	-	-	-	1.20
205	09		教育费附加安排的支出	0.33	-	-	-	-	-	0.33
205	09	04	城市中小学教学设施	0.33	-	-	-	-	-	0.33
208			社会保障和就业支出	292.13	292.13	-	-	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	292.13	292.13	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	208.66	208.66	-	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	83.47	83.47	-	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	104.62	104.62	-	-	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗★	104.62	104.62	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗★	104.62	104.62	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	69.77	69.77	-	-	-	-	-
221	02		住房改革支出	69.77	69.77	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	69.77	69.77	-	-	-	-	-
229			其他支出	16.08	-	-	-	-	-	16.08
229	99		其他支出	16.08	-	-	-	-	-	16.08
229	99	01	其他支出	16.08	-	-	-	-	-	16.08

 

2017年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2,736.93	2,718.47	18.46	-	-	-
205			教育支出	2,259.37	2,251.95	7.41	-	-	-
205	02		普通教育	2,251.95	2,251.95	-	-	-	-
205	02	02	小学教育	2,251.95	2,251.95	-	-	-	-
205	09		教育费附加安排的支出	7.41	-	7.41	-	-	-
205	09	04	城市中小学教学设施	6.12	-	6.12	-	-	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1.30	-	1.30	-	-	-
208			社会保障和就业支出	292.13	292.13	-	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	292.13	292.13	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	208.66	208.66	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	83.47	83.47	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	104.62	104.62	-	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗★	104.62	104.62	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗★	104.62	104.62	-	-	-	-
221			住房保障支出	69.77	69.77	-	-	-	-
221	02		住房改革支出	69.77	69.77	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	69.77	69.77	-	-	-	-
229			其他支出	11.05	-	11.05	-	-	-
229	99		其他支出	11.05	-	11.05	-	-	-
229	99	01	其他支出	11.05	-	11.05	-	-	-

 

 

 

 

 

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,576.31	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2,252.06	2,252.06
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	292.13	292.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	104.62	104.62
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	69.77	69.77
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	2,576.31	本年支出合计	2,718.57	2,718.57
年初财政拨款结转和结余	183.54	年末财政拨款结转和结余	41.28	41.28
一般公共预算财政拨款	183.54
政府性基金预算财政拨款
总计	2,759.85	总计	2,759.85	2,759.85

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市黄浦区第一中心小学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区第一中心小学2017年度决算情况说明

 

一、关于上海市黄浦区第一中心小学2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区第一中心小学2017年度收入总计为2,808.05万元、支出总计为2,808.05万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少0.19万元。主要原因：在职教职工人数略有减少。

二、关于上海市黄浦区第一中心小学2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,593.92万元，其中：财政拨款收入2,576.31万元，占99.32%；其他收入17.61万元，占0.68%。

三、关于上海市黄浦区第一中心小学2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,736.93万元，其中：基本支出2,718.47万元，占99.33%；项目支出18.46万元，占0.67%。

四、关于上海市黄浦区第一中心小学2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区第一中心小学2017年度财政拨款收支总决算2,759.85万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.78万元，增长0.03%。主要原因：物价略有增长。

五、关于上海市黄浦区第一中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市黄浦区第一中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支出2,718.57万元，占本年支出合计的99.33%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.57万元，增长9.40%。主要原因：其他社会保障缴费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市黄浦区第一中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支出2,718.57万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,252.06万元，占82.84%；社会保障和就业支出（类）292.13万元，占10.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）104.62万元，占3.85%；住房保障支出（类）69.77万元，占2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市黄浦区第一中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,441.48万元，支出决算为2,718.57万元，完成年初预算的111.35%。决算数大于预算数的主要原因：动用历年结转结余资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：保障学校正常运转、开展教学教育工作的各项支出。年初预算为1,930.75万元，支出决算为2,250.76万元。决算数大于预算数的主要原因：学生人数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）。其他教育费附加安排的支出（项）主要用于：保障学校正常运转、开展教学教育工作的各项支出。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元。决算数大于预算数的主要原因：发生其他教育费附加支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。年初预算为226.99万元，支出决算为208.66万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳机关事业单位年金。年初预算为90.79万元，支出决算为83.47万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳医疗保险费。年初预算为113.49万元，支出决算为104.62万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素，事业单位医疗科目支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳住房公积金。年初预算为79.45万元，支出决算为69.77万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素，住房公积金科目支出减少。

六、关于上海市黄浦区第一中心小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区第一中心小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,717.28万元，包括人员经费1,944.96万元，公用经费772.31万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,713.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、奖金等；

2、商品和服务支出584.75万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修（护）费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等；

3、对个人和家庭的补助231.53万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴、职工的住房公积金等；

4、其他资本性支出187.56万元，主要用于：购置教学、办公用固定资产。

七、关于上海市黄浦区第一中心小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区第一中心小学2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.80万元，支出决算为2.06万元，完成预算的73.57%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.06万元，完成预算的73.57%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少12.09万元，降低85.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少11.83万元，降低100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.26万元，降低11.21%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年度未发生出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按照厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.06万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出2.06万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2017年，上海市黄浦区第一中心小学开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市黄浦区第一中心小学2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区第一中心小学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区第一中心小学2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区第一中心小学2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区第一中心小学2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为10.62万元，其中：货物采购金额10.62万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市黄浦区第一中心小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位严格执行上级主管部门要求，积极开展项目绩效管理。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他非财政专项收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。