2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

                                                                                                                  单位:万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                              单位:万元

2019年度一般公共预算财资拨款支出决算表

单位:万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                  单位:万元

019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市黄浦区第一中心小学2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市黄浦区第一中心小学2019年度决算情况说明

一、关于上海市黄浦区第一中心小学2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区第一中心小学2019年度收入总计为3,298.65万元、支出总计为3,298.65万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加387.50万元。主要原因：财政拨款投入增加。

二、关于上海市黄浦区第一中心小学2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,224.30万元，其中：财政拨款收入3,217.99万元，占99.80%；其他收入6.32万元,占0.20%。

三、关于上海市黄浦区第一中心小学2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,233.42万元，其中：基本支出3,095.11万元，占95.72%；项目支出138.30万元，占4.28%。

四、关于上海市黄浦区第一中心小学2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区第一中心小学2019年度财政拨款收支总决算3,272.80万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加404.59万元，增长14.11%。主要原因：教育经费基本投入增加；教育经费专项投入增加。

五、关于上海市黄浦区第一中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市黄浦区第一中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出3,227.16万元，占本年支出合计的99.81%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加388.53万元，增长13.69%。主要原因：教育教学支出增加，专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市黄浦区第一中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出3,227.16万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,649.85万元，占82.11%；社会保障和就业支出（类）359.01万元，占11.12%；卫生健康支出（类）127.96万元，占3.97%；住房保障支出（类）90.34万元,占2.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市黄浦区第一中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,039.72万元，支出决算为3,227.16万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校教学进度当年完成历年结转项目，使用历年结转资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：小学保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为2,383.73万元，支出决算为2,622.20万元，完成年初预算的110.00%。决算数大于预算数的主要原因是：教育教学支出增加、财政专项经费支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校和其他单位购置设备、房屋修缮等改善办学条件的支出。年初预算为18.00万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的153.61%。决算数大于预算数的主要原因是：财政专项经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员的生活保障和补助支出。年初预算为31.10万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为261.03万元，支出决算为225.06万元，完成年初预算的86.22%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：学校实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为104.41万元，支出决算为102.45万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为150.09万元，支出决算为127.96万元，完成年初预算的85.26%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：学校按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为91.36万元，支出决算为90.34万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

六、关于上海市黄浦区第一中心小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区第一中心小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,094.62万元，包括人员经费2,245.25万元，公用经费849.38万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,155.90万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资等；

2、商品和服务支出768.92万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修（护）费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等；

3、对个人和家庭的补助89.35万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴；

4、其他资本性支出80.46万元，主要用于：购置办公用固定资产。

七、关于上海市黄浦区第一中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区第一中心小学2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.80万元，调整预算为2.90万元，支出决算为2.28万元，完成调整预算的78.62%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.18万元，完成调整预算的77.86%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成调整预算的100.00%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，加强管理，严格控制经费开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.52万元，降低18.57%，其中：因公出国（境）费支出持平；公务车购置及运行维护费支出决算减少0.40万元，降低15.50%；公务接待费支出决算减少0.12万元，降低54.55%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公务用车使用管理。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.18万元，占95.61%；公务接待费支出决算0.10万元，占4.39%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.18万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出2.18万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2019年，上海市黄浦区第一中心小学开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.10万元。其中：

国内公务接待支出0.10万元（含外宾接待支出0.10万元）。主要用于按规定开支的各类接待费用，当年公务接待1批次、12人次，其中：接待外宾1批次、12人次。

八、关于上海市黄浦区第一中心小学2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区第一中心小学2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区第一中心小学2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区第一中心小学2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区第一中心小学2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为173.86万元，其中：货物采购金额64.60万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额109.26万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市黄浦区第一中心小学2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市黄浦区第一中心小学2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：深入贯彻落实《中共黄浦区委、黄浦区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，严格执行《黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目8个，涉及预算金额95.25万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0.00万元；绩效自评的2019年度项目15个，涉及预算金额122.88万元，平均得分95.13分（其中，绩效评级为“优”的项目15个。绩效自评中共发现问题0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。