上海市黄浦区2021年区级单位预算
发布时间:2021年02月19日      来源:黄浦区第一中心小学
上海市黄浦区2021年区级单位预算
预算单位:上海市黄浦区第一中心小学
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、2021年单位预算编制说明
五、2021年单位预算增减情况说明
六、单位预算表
    1. 2021年单位财务收支预算总表
    2. 2021年单位收入预算总表
    3. 2021年单位支出预算总表
    4.2021年单位财政拨款收支预算总表
    5.2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
    8.2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    9. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
七、其他相关情况说明
上海市黄浦区第一中心小学主要职能
    上海市黄浦区第一中心小学隶属于上海市黄浦区教育局,系公办全额拨款的预算事业单位,是实施小学义务教育,促进基础教育发展的专业办学单位。学校占地5,325平方米,建筑总面积为10,199平方米,拥有运动场、学生剧场、多功能厅、演播中心,还有茶艺室、摄影室、心理活动室、图书馆、计算机房等诸多专用教室,整个校园设施先进,环境优美。
    学校现有25个教学班,在校学生821名,编制人数为112人,目前在编教职工73人,小学高级职称占69%,中学高级职称占10%;本科学历占62%,硕士学历占8%。
          
          

上海市黄浦区第一中心小学机构设置
    根据学校职责和教学需要,设有教导处、总务处、德育室、科研室、人事部、校务办等相关职能部门。
名词解释
   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


2021年单位预算编制说明
    2021年,上海市黄浦区第一中心小学预算支出总额为3,411.77万元,其中:财政拨款支出预算3,365.77万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算3,365.77万元,政府性基金拨款支出预算0万元,国有资本经营拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
    1.“教育支出-普通教育-小学教育”科目2,683.57万元,主要用于保障学校正常运转的经费支出;
    2.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目30.67万元,主要用于学校离退休人员的支出;
    3.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目242.43万元,主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出;
    4.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目121.21万元,主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出;
    5.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目181.82万元,主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出;
    6.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目106.06万元,主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。
2021年单位预算增减情况说明
      与2020年预算执行数相比,财政拨款支出预算增加6.31万元,其中:一般公共预算拨款支出预算增加6.31万元,增加0.18%,主要原因:教职工、学生人数变动;项目投入变动;社保缴费变动。政府性基金拨款支出预算增加(减少)0万元,增加(减少)0%。国有资本经营拨款支出预算增加(减少)0万元,增加(减少)0%。财政拨款支出主要内容预算增减情况如下:
      1.“教育支出-普通教育-小学教育”科目预算增加3.38万元,增加0.13%,主要原因:教职工、学生人数变动,教师绩效工资增加,项目资金安排增加;
      2.“教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目预算减少54.50万元,减少100.00%,主要原因:2021年教育费附加尚未下达;
      3.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目预算减少0.87万元,减少2.76%,主要原因:离退休人数发生变化;
      4.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目预算增加23.05万元,增加10.51%,主要原因:缴费基数发生调整,教职工人数发生变化;
      5.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目预算减少24.48万元,减少16.80%,主要原因:缴费基数发生调整,教职工人数发生变化;
      6.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目预算增加50.07万元,增加38.00%,主要原因:缴费基数发生调整,教职工人数发生变化;
      7.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目预算增加9.65万元,增加10.01%,主要原因:缴费基数发生调整,教职工人数发生变化。
2021年单位财务收支预算总表
单位:万元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 3,365.77  一、一般公共服务支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
1.一般公共预算资金 3,365.77  二、外交支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
2. 政府性基金 0.00  三、国防支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
3. 国有资本经营 0.00  四、公共安全支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
二、事业收入 0.00  五、教育支出 2,729.57  1,678.41  973.89  77.27 
六、科学技术支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
三、事业单位经营收入 0.00  七、文化旅游体育与传媒支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
八、社会保障与就业支出 394.32  394.32  0.00  0.00 
四、其他收入 46.00  九、卫生健康支出 181.82  181.82  0.00  0.00 
十、节能环保支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
十一、城乡社区支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
十二、农林水支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
十三、交通运输支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
十四、资源勘探信息等支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
十五、商业服务业等支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
十六、金融支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
十七、援助其他地区支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
十八、自然资源海洋气象等支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
十九、住房保障支出 106.06  106.06  0.00  0.00 
二十、粮油物资储备支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
二十二、预备费 0.00  0.00  0.00  0.00 
二十三、其他支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
二十四、转移性支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
二十五、债务还本支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
二十六、债务付息支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
二十七、债务发行费用支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
二十八、抗疫特别国债安排支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
二十九、国有资本经营预算支出 0.00  0.00  0.00  0.00 
收入总计 3,411.77  支出总计 3,411.77  2,360.61  973.89  77.27 
2021年单位收入预算总表
单位:万元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
205 教育支出 2,729.57 2,683.57 0.00 0.00 46.00
205 02 普通教育 2,729.57 2,683.57 0.00 0.00 46.00
205 02 02 小学教育 2,729.57 2,683.57 0.00 0.00 46.00
208 社会保障和就业支出 394.32 394.32 0.00 0.00 0.00
208 05 行政事业单位养老支出 394.32 394.32 0.00 0.00 0.00
208 05 02 事业单位离退休 30.67 30.67 0.00 0.00 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242.43 242.43 0.00 0.00 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 121.21 121.21 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 181.82 181.82 0.00 0.00 0.00
210 11 行政事业单位医疗 181.82 181.82 0.00 0.00 0.00
210 11 02 事业单位医疗 181.82 181.82 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 106.06 106.06 0.00 0.00 0.00
221 02 住房改革支出 106.06 106.06 0.00 0.00 0.00
221 02 01 住房公积金 106.06 106.06 0.00 0.00 0.00
合计 3,411.77 3,365.77 0.00 0.00 46.00
2021年单位支出预算总表
单位:万元
项 目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205 教育支出 2,729.58 2,652.31 77.27
205 02 普通教育 2,729.58 2,652.31 77.27
205 02 02 小学教育 2,729.58 2,652.31 77.27
208 社会保障和就业支出 394.32 394.32 0.00
208 05 行政事业单位养老支出 394.32 394.32 0.00
208 05 02 事业单位离退休 30.67 30.67 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242.43 242.43 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 121.21 121.21 0.00
210 卫生健康支出 181.82 181.82 0.00
210 11 行政事业单位医疗 181.82 181.82 0.00
210 11 02 事业单位医疗 181.82 181.82 0.00
221 住房保障支出 106.06 106.06 0.00
221 02 住房改革支出 106.06 106.06 0.00
221 02 01 住房公积金 106.06 106.06 0.00
合 计 3,411.78 3,334.51 77.27
2021年单位财政拨款收支预算总表
单位:万元
财政拨款收入 财政拨款支出
项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、财政拨款收入 3,365.77 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
1. 一般公共预算资金 3,365.77 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 政府性基金 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 国有资本经营 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
五、教育支出 2,683.57 2,683.57 0.00 0.00
六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
八、社会保障和就业支出 394.32 394.32 0.00 0.00
九、卫生健康支出 181.82 181.82 0.00 0.00
十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十九、住房保障支出 106.06 106.06 0.00 0.00
二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出 0 0 0.00 0.00
二十二、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00
二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十四、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十五、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十六、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十七、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十八、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十九、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00
收入总计 3,365.77 支出总计 3,365.77 3,365.77 0.00 0.00
2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位:万元
项 目 一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205 教育支出 2,683.58 2,606.31 77.27
205 02 普通教育 2,683.58 2,606.31 77.27
205 02 02 小学教育 2,683.58 2,606.31 77.27
208 社会保障和就业支出 394.32 394.32 0.00
208 05 行政事业单位养老支出 394.32 394.32 0.00
208 05 02 事业单位离退休 30.67 30.67 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242.43 242.43 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 121.21 121.21 0.00
210 卫生健康支出 181.82 181.82 0.00
210 11 行政事业单位医疗 181.82 181.82 0.00
210 11 02 事业单位医疗 181.82 181.82 0.00
221 住房保障支出 106.06 106.06 0.00
221 02 住房改革支出 106.06 106.06 0.00
221 02 01 住房公积金 106.06 106.06 0.00
合 计 3,365.78 3,288.51 77.27
2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位:万元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计
上海市黄浦区第一中心小学2021年度未安排政府性基金预算,故本表无数据。